proceso de tapizado con la tecnología y conocimiento adecuado
| MAQUINARIA | |||||
| NOMBRE | PRECIO | / DEPRECIACIÓN MESES |
DEPRECIACIÓN UNIDAD |
* CANTIDAD | DEPRECIACIÓN TOTAL |
| Fileteadora | 2.800.000 | 120 | 23333 | 1 | 23333 |
| Recubridora | 3.200.000 | 120 | 26667 | 1 | 26667 |
| Plana | 1.150.000 | 120 | 9583 | 2 | 19167 |
| Cortadora vertical |
5.000.000 | 120 | 41667 | 2 | 83333 |
| Grapadora | 150.000 | 120 | 1250 | 8 | 10000 |
| TOTALES | 19500000 | 120 | 102500 | 14 | 162500 |
| EQUIPOS | |||||
| NOMBRE | PRECIO | / DEPRECIACIÓN MESES |
DEPRECIACIÓN UNIDAD |
* CANTIDAD | DEPRECIACIÓN TOTAL |
| Computador | 1.200.000 | 60 | 20000 | 3 | 60000 |
| Impresora | 200.000 | 60 | 3333 | 1 | 3333 |
| Tele fax | 150.000 | 60 | 2500 | 1 | 2500 |
| TOTALES | 3.950.000 | 60 | 25833 | 5 | 65833 |
| HERRAMIENTAS | |||
| NOMBRE | CANTIDAD | COSTO POR UNIDAD | PRECIO TOTAL |
| Tijeras # 10 | 30 | 38.400 | 1.152.000 |
| Agujas por 10 | 100 | 4.800 | 480.000 |
| Enebradora por 10 | 100 | 3.000 | 300.000 |
| Tiza por 5 | 200 | 1.800 | 360.000 |
| Reglas | 20 | 5.000 | 100.000 |
| Martillo | 30 | 6.000 | 180.000 |
| Alicate | 30 | 4.000 | 120.000 |
| Destornillador de pala | 40 | 2.500 | 100.000 |
| Destornillador de estrella | 40 | 2.400 | 96.000 |
| Cuchillas por 3 | 100 | 5.600 | 560.000 |
| Grapas por 34 | 147 | 10.000 | 1.470.000 |
| Cepillo de limpieza | 20 | 3.100 | 62.000 |
| Bisturí | 50 | 3.000 | 150.000 |
| Rollo plástico | 600 | 9.000 | 5.400.000 |
| Cinta adhesiva | 100 | 2.000 | 200.000 |
| TOTALES | 1.607 | 100.600 | 10.730.000 |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | |||
| NOMBRE | CANTIDAD | COSTO POR UNIDAD | PRECIO TOTAL |
| Tapa bocas | 200 | 100 | 20.000 |
| Tapa oídos | 200 | 100 | 20.000 |
| Botas | 20 | 15.000 | 300.000 |
| uniforme | 15 | 20.000 | 300.000 |
| Guantes | 10 | 2.500 | 25.000 |
| Gafas | 10 | 900 | 9.000 |
| TOTALES | 455 | 38.600 | 674.000 |
| MATERIA PRIMA | ||||
| MATERIA PRIMA | UNIDAD DE COMPRA | COSTO POR UNIDAD | UNIDADES UTILIZADAS | COSTO TOTAL |
| Estructura | Unidad | 70.000 | 1 | 70.000 |
| Espuma densidad (15) 5cm | Lamina | 24.000 | 1 | 24.000 |
| Espuma densidad (26) 10cm | Lamina | 158.000 | 1 | 158.000 |
| Gante | Metros | 1.500 | 4mts | 6.000 |
| Cincha | Metros | 1.500 | 5mts | 7.500 |
| Tela | Metros | 8.500 | 8mts | 68.000 |
| Hilo # 40 | Tubo | 9.500 | 1 | 9.500 |
| Ganchos por 34 | Unidad | 10.000 | 2 | 20.000 |
| Cemento de contacto (XL) | Galón 1/8 | 7.500 | 01-ago | 7.500 |
| Triturado de espuma | kilo | 2.500 | 3 | 7.500 |
| TOTAL | 378.000 | |||
| NOMINA | |||||
| CANT | CARGO | SUELDO BASICO | CARGA PRESTACIONAL (51.37%) |
AUXILIO DE TRANSPORTE | TOTAL NOMINA |
| 6 | OPERRARIOS | 515.000 | 264.556 | 61.500 | 5.046.333 |
| 1 | TRAZO Y CORTE | 600.000 | 308.220 | 61.500 | 969.720 |
| 1 | SUPERVISOR | 850.000 | 436.645 | 61.500 | 1.348.145 |
| 1 | Administrador | 1.200.000 | 616.440 | 0 | 1.816.440 |
| 1 | Auxiliar contable | 600.000 | 308.220 | 61.500 | 969.720 |
| 1 | contador | 515.000 | staff | 515.000 | |
| TOTALES | 4.280.000 | 1.934.081 | 246.000 | 10.665.358 | |
INVERSIÒN INICIAL
| NOMBRE | COSTO |
| Maquinaria | 19500000 |
| Equipos | 3.950.000 |
| Herramientas | 10.730.000 |
| Elementos de seguridad | 674.000 |
| servicios publicos |
850.000 |
| arriendo | 1.100.000 |
| nomina | 10.665.358 |
| Materia prima | 378.000 |
| TOTALES | $ 47.847.358 |
| COSTOS FIJOS | COSTO TOTAL |
| Servicios públicos | 850.000 |
| Alquiler | 1.100.000 |
| Nomina | 10.665.358 |
| Depreciación | 228.333 |
| Transporte | 280.000 |
| TOTALES | 13.123.691 |
COSTOS VARIABLES |
|
| MATERIA PRIMA |
378.000 |
| EMPAQUE | 6500 |
| insumos | 40000 |
| TOTALES | 424.500 |
|
|
$ 437.456 |
| CV/X | $ 424.500 |
| CTU=CV+CFU | $ 861.956 |
| P=CTU/1-30% | $ 1.231.366 |
| $ 36.940.988 | ventas mensuales | ||
| margen contribuccion | |||
| $ 806.866 | |||
| PUNTO DE QUILIBRIO | |
| Unidades | 16,27 |
| $ | $ 20.028.190 |
| Flujo de caja libre anual | ||
| Ventas mensuales | $ 36.940.988 | |
| Costo mercancia mensual | $ 25.858.691 | |
| Utilidad bruta | $ 11.082.296 | |
TMRR |
24% | |
| Inverción inicial | $ 47.847.358 | |
| VPN | $ 105.622.664 | |
| TIR | 77,21% | |
| % impuesto de renta | 24% | |
| Impuesto de renta | $ 2.659.751 | |
| Flujo de caja libre anual | $ 8.422.545 | |
| Inflación | ||
| 4% | ||
| Año 1 | Año 2 | |
| Mes 1 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 2 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 3 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 4 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 5 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 6 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 7 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 8 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 9 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 10 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 11 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| Mes 12 | $ 36.940.988 | $ 38.418.627 |
| FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PROYECTADO A 2 AÑOS | |||
| Inv. Inicial | -$ 47.847.358 | ||
| Flujos Mes | $ 36.940.988 | ||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 36.940.988 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
| $ 38.418.627 | |||
Tags: maquinaria, equipos, herramientas, materia prima, nomina, p-equilibrio